캐시우드 ARK, 알리바바 던지고 코인베이스·서클 담았다 (6/26 매매)

캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 ARK Invest가 6월 26일 공개한 매매내역에서 뚜렷한 방향 전환이 읽힙니다. 이날 5개 액티브 ETF(ARKK·ARKW·ARKG·ARKQ·ARKF)의 매매를 관통하는 흐름은 ‘중국에서 빠져나와 크립토 인프라와 AI로 갈아탄’ 움직임입니다.

오늘의 한 줄

알리바바를 던지고, 그 자리를 코인베이스·서클(스테이블코인), 세레브라스·팔란티어(AI 컴퓨팅), **스페이스X(우주)**가 메웠습니다.

가장 큰 매도 — 중국 빅테크 ‘알리바바’ 정리

이날 단일 종목 최대 매도는 **알리바바(BABA)**였습니다. 대표 펀드 ARKK를 포함해 여러 펀드에서 동시에 비중을 덜어냈습니다. 한 펀드의 우연한 리밸런싱이 아니라 여러 펀드가 같은 방향으로 줄였다는 점에서, ARK가 중국 빅테크 익스포저 자체를 의도적으로 축소하고 있음을 시사합니다. 함께 미디어 스트리밍 종목 **로쿠(ROKU)**도 비중을 줄였습니다.

핵심 매수 ① 스테이블코인·크립토 인프라

판 돈이 가장 먼저 향한 곳은 결제·스테이블코인 인프라였습니다.

• 코인베이스(COIN) — 여러 펀드에서 동시에 사들였고, 이날 매수 종목 가운데 비중이 가장 컸습니다.
• 서클(CRCL) — USDC 발행사. 역시 여러 펀드에서 일제히 매집했습니다.
• 불리시(BLSH) — 디지털자산 거래소. 소량이지만 여러 펀드에 고르게 추가했습니다.

스테이블코인 결제망과 거래 인프라에 베팅을 늘린 모습으로, ARK의 ‘디지털 금융 혁신’ 테마가 다시 전면에 나섰습니다.

핵심 매수 ② AI 컴퓨팅 · AI 신약 · 우주

• AI 컴퓨팅: AI 칩 스타트업 세레브라스(CBRS), 데이터·AI 플랫폼 **팔란티어(PLTR)**를 복수 펀드에서 추가.
• AI 신약(바이오): 템퍼스 AI(TEM), 리커전(RXRX), 제너레이트 바이오메디슨(GENB) 등 ‘AI로 신약을 설계’하는 종목을 ARKG·ARKK에 담았습니다.
• 우주·원자력: 비상장 **스페이스X(SPCX)**를 ARKK·ARKW·ARKQ에 추가, 소형원전 **X-에너지(XE)**도 신규 매집. 장기 ‘New Energy·우주’ 테마를 유지했습니다.

한눈에 보기

구분	종목(티커)	메모
최대 매도	알리바바(BABA)	여러 펀드에서 동시 정리
매도	로쿠(ROKU)	미디어 스트리밍 비중 축소
최대 매수	코인베이스(COIN)	여러 펀드 동시 매집
매수	서클(CRCL)·불리시(BLSH)	스테이블코인·거래 인프라
매수	세레브라스(CBRS)·팔란티어(PLTR)	AI 컴퓨팅
매수	템퍼스·리커전·제너레이트	AI 신약
매수	스페이스X(SPCX)·X-에너지(XE)	우주·원자력

ARK의 매매는 이미 공개된 과거 체결 내역이며, 같은 가격에 따라 살 수 있는 신호가 아닙니다. 다만 ‘어떤 테마에 돈을 더 싣고 빼는가’를 읽는 데는 유용한 참고가 됩니다. 이날의 메시지는 분명합니다 — 중국 빅테크에서 발을 빼고, 스테이블코인과 AI 인프라로 무게중심을 옮겼다.