캐시 우드 ARK 8/26 매매: AMD 덜어내고 브로드컴·세레브라스·클라우드플레어 담았다

오늘의 핵심: 반도체 포지션 교체 — AMD 덜어내고 브로드컴 담다

2026년 8월 26일 ARK는 5개 펀드에서 총 21건(매수 9·매도 12)을 체결했습니다. 건수는 많아 보이지만 줄기는 분명합니다. 반도체 안에서 AMD를 줄이고 브로드컴(AVGO)을 늘리는 ‘교체 매매’가 세 펀드에서 동시에 나타났습니다.

• ARKK: AVGO 36,472주 매수(비중 0.19%) ↔ AMD 19,946주 매도(0.15%)
• ARKW: AVGO 10,330주 매수(0.20%) ↔ AMD 7,536주 매도(0.20%)
• ARKQ: AVGO 10,903주 매수(0.20%) ↔ AMD 7,948주 매도(0.20%)
• ARKF: AMD 2,547주 매도(0.15%)

AMD는 여전히 ARKW 3위(5.15%), ARKQ 5위(5.23%) 보유 종목입니다. 즉 오늘 매도는 ‘포지션 청산’이 아니라 비중이 커진 종목에서 일부를 떼어내 다음 후보로 옮기는 성격에 가깝습니다. 브로드컴은 하이퍼스케일러 맞춤형 AI 가속기(ASIC)와 네트워킹 반도체 쪽 대표주로, ARK가 ‘GPU 범용 컴퓨팅’ 한 축에 쏠려 있던 AI 반도체 노출을 다변화하려는 신호로 읽힙니다.

오늘의 매매 한눈에

세레브라스·클라우드플레어 — AI 인프라의 ‘다음 층’을 사다

브로드컴과 함께 담은 두 종목도 같은 결을 보입니다.

세레브라스(CBRS): ARKK 54,223주(0.15%), ARKW 15,362주(0.15%) 매수. 웨이퍼 한 장을 통째로 칩으로 쓰는 독자 아키텍처로 AI 추론·학습 속도를 겨루는 회사입니다. GPU 대안 하드웨어에 대한 ARK의 관심이 브로드컴(맞춤형 ASIC)과 세레브라스(웨이퍼스케일)로 동시에 표현된 날입니다.

클라우드플레어(NET): ARKK 33,879주(0.15%), ARKW 9,589주(0.15%), ARKF 4,326주(0.15%) 매수. 세 펀드에서 거의 같은 비중으로 담았다는 점이 눈에 띕니다. 엣지 네트워크 위에서 AI 추론과 에이전트 트래픽을 처리하는 인프라 사업자라는 점에서 ‘칩 → 네트워크 → 엣지’로 이어지는 AI 스택 전체를 겨냥한 매수로 보입니다.

한편 ARKW는 같은 날 크라우드스트라이크(CRWD) 14,339주(0.15%)를 팔았습니다. 클라우드플레어 매수와 비중이 거의 같아, 소프트웨어 인프라 내부에서 엔드포인트 보안에서 네트워크·엣지 쪽으로 무게를 옮긴 리밸런싱으로 해석할 여지가 있습니다.

핵심 매도: 템퍼스 AI·트위스트 트리밍, 핀테크 일부 차익 실현

• 템퍼스 AI(TEM): ARKK 181,919주 매도(0.19%). 오늘 매도 중 주식 수 기준 최대 건입니다. 다만 TEM은 ARKK 2위(6.07%), ARKG 3위(8.19%) 보유 종목이라, 비중 상한 관리 차원의 부분 매도로 보는 게 자연스럽습니다.
• 트위스트 바이오사이언스(TWST): ARKK 53,280주 매도(0.12%). ARKG 1위 보유 종목(9.51%)이지만 오늘 매도는 ARKK에서만 나왔습니다.
• 로빈후드(HOOD): ARKW 25,009주 매도(0.15%). ARKW 4위(4.89%), ARKF 5위(5.76%)인 핵심 종목에서의 소폭 트리밍입니다.

바이오 쪽에서 판 돈의 일부는 다시 바이오로 돌아갔습니다. ARKG는 제너레이트 바이오메디신(GENB) 304,851주(0.24%)를 매수했는데, 오늘 전체 매매 중 단일 건 비중으로는 가장 큽니다. 생성형 AI 기반 단백질 설계 플랫폼이라는 점에서, ARKG가 ‘유전체·임상 데이터(TEM)‘에서 ‘AI 신약 설계’ 쪽으로 테마를 넓히는 흐름과 맞닿아 있습니다.

소소한 정리 매매

로블록스(RBLX) 14,965주(ARKK, 0.009%)와 브레라 홀딩스(SLMT) 3개 펀드 합산 25,000주(비중 0.001~0.002%)는 포트폴리오 방향성보다는 잔여 물량 정리에 가깝습니다. 큰 의미를 부여할 필요는 없습니다.

읽히는 테마 세 줄 요약

1. AI 반도체 다변화: AMD → 브로드컴·세레브라스. GPU 일변도에서 ASIC·웨이퍼스케일로.
2. AI 인프라 스택 확장: 칩 위에 네트워크·엣지(클라우드플레어)까지, 보안(CRWD)은 일부 축소.
3. 바이오 내 회전: 비중 커진 TEM·TWST 트리밍, 생성형 AI 신약(GENB) 신규 축적.

한눈에 보기

구분	종목	펀드	주식 수	비중
매수	GENB	ARKG	304,851	0.24%
매수	AVGO	ARKK/ARKW/ARKQ	36,472 / 10,330 / 10,903	0.19~0.20%
매수	CBRS	ARKK/ARKW	54,223 / 15,362	0.15%
매수	NET	ARKK/ARKW/ARKF	33,879 / 9,589 / 4,326	0.15%
매도	AMD	ARKK/ARKW/ARKQ/ARKF	19,946 / 7,536 / 7,948 / 2,547	0.15~0.20%
매도	TEM	ARKK	181,919	0.19%
매도	CRWD	ARKW	14,339	0.15%
매도	HOOD	ARKW	25,009	0.15%
매도	TWST	ARKK	53,280	0.12%
매도	RBLX·SLMT	ARKK/ARKW/ARKF	소량	0.01% 이하

ARK의 매매는 공개된 과거 체결 기록입니다. 방향성은 참고하되, 각 펀드의 상위 보유 종목과 비중을 함께 놓고 ‘왜 지금 이 종목을 이만큼 움직였는가’를 읽는 것이 핵심입니다.