캐시 우드 ARK 9/29 매매: AMD 3개 펀드 동시 매도, 엔비디아·브로드컴·코어위브 매수

오늘의 핵심: AMD를 팔고 엔비디아를 샀다

9월 29일 ARK Invest는 5개 펀드에서 총 23건(매수 14건, 매도 9건)의 매매를 공개했다. 가장 눈에 띄는 것은 AI 반도체 내부의 자리바꿈이다. ARKW·ARKK·ARKQ 세 펀드가 동시에 AMD(Advanced Micro Devices)를 매도했고, 같은 세 펀드가 동시에 NVDA(엔비디아)를 매수했다. 펀드비중 기준으로 AMD 매도는 ARKW 1.44%, ARKK 0.74%, ARKQ 0.74%로 오늘 매매 중 가장 큰 규모였고, 엔비디아 매수도 ARKW 0.96%, ARKQ 0.75%, ARKK 0.50%로 매수 쪽 1~3위를 모두 차지했다.

한 종목을 세 펀드에서 줄이고 다른 한 종목을 같은 세 펀드에서 늘리는 패턴은 개별 펀드의 리밸런싱이라기보다 운용사 차원의 판단으로 읽힌다. 다만 매도 후에도 AMD는 ARKW 보유 상위 3위(4.44%)에 남아 있어, 포지션 정리보다는 비중 조절에 가깝다. 엔비디아 역시 ARKQ에서 이미 상위 5위(5.15%) 종목이라 신규 진입이 아니라 확대다.

오늘의 매매 한눈에

핵심 매수: 엔비디아·브로드컴·코어위브, AI 인프라 3종 세트

엔비디아 외에도 AVGO(브로드컴)를 ARKW(0.30%)와 ARKK(0.25%)에서, CRWV(코어위브)를 ARKW(0.25%)와 ARKK(0.20%)에서 매수했다. GPU 설계(엔비디아), 맞춤형 AI 칩과 네트워킹(브로드컴), GPU 클라우드 인프라(코어위브)까지 AI 컴퓨팅 공급망의 세 층을 하루에 함께 늘린 셈이다. ARK가 통상 파괴적 혁신 초기 기업을 강조하며 대형주 비중을 크게 가져가지 않았던 점을 감안하면, 시장이 이미 인정한 인프라 종목을 늘리는 흐름은 ARK 포트폴리오 성격의 변화를 시사한다.

ARKK는 대표 보유종목인 TSLA(테슬라, 8.92%)도 0.20% 추가했고, ARKQ는 SPCX(스페이스X)를 0.07% 늘렸다. 테슬라와 스페이스X는 각각 ARKK·ARKQ 상위 1~2위 종목이라 오늘 매수는 비중 유지 성격이 강하다.

핵심 매도: 유전체 종목 정리, 예외는 베라사이트

반도체 다음으로 큰 매도는 유전체·정밀의료 쪽이다. TXG(10x 지노믹스)를 ARKK(0.40%)와 ARKG(0.20%)에서, TEM(템퍼스 AI)을 ARKK(0.12%)에서, TWST(트위스트 바이오사이언스)를 ARKK(0.10%)에서 팔았다. 세 종목은 모두 ARKG 상위 3위 안에 드는 핵심 보유종목(TXG 10.19%, TWST 9.75%, TEM 9.44%)이고, TEM은 ARKK에서도 2위(6.27%)다.

핵심 종목을 팔았다고 테마를 포기했다고 보긴 어렵다. 같은 날 ARKK가 VCYT(베라사이트)를 0.06% 늘린 점을 보면, 유전체 안에서 종목을 선별적으로 갈아타는 쪽에 가깝다. 비중이 10%에 육박하는 종목을 조금씩 덜어내 집중도를 낮추는 위험관리 성격도 있다.

핀테크·플랫폼: 질로우 빼고 에어비앤비·블록으로

ARKF는 Z(질로우)를 0.48% 매도하고 ABNB(에어비앤비)를 0.50%, XYZ(블록)를 0.30% 매수했다. 부동산 플랫폼 하나를 줄이고 여행 플랫폼과 결제·핀테크를 늘린 구성이다. 블록은 ARKF 보유 2위(7.14%)라 이 매수는 핵심 종목 강화이고, 에어비앤비는 0.50%라는 규모가 말해주듯 의미 있는 확대다. ARKQ의 GOOGL(알파벳) 매도는 0.06%로 소규모 조정 수준이다.

읽히는 테마 세 가지

1. AI 반도체 내 선호 교체: AMD에서 엔비디아로, 여기에 브로드컴·코어위브까지. ARK는 AI 인프라 노출을 줄이는 게 아니라 종목을 바꾸고 있다.
2. 유전체는 트리밍, 완전 이탈은 아님: 비중이 큰 TXG·TWST·TEM을 줄였지만 여전히 ARKG 최상위 보유종목이고, VCYT는 늘렸다.
3. 핀테크는 소비 플랫폼 쪽으로: 질로우 대신 에어비앤비·블록. 결제와 여행 수요 회복에 무게를 두는 모습이다.

한눈에 보기

구분	종목	펀드	펀드비중
매도	AMD	ARKW / ARKK / ARKQ	1.44% / 0.74% / 0.74%
매수	NVDA	ARKW / ARKQ / ARKK	0.96% / 0.75% / 0.50%
매수	ABNB	ARKF	0.50%
매도	Z	ARKF	0.48%
매도	TXG	ARKK / ARKG	0.40% / 0.20%
매수	AVGO	ARKW / ARKK	0.30% / 0.25%
매수	XYZ	ARKF	0.30%
매수	CRWV	ARKW / ARKK	0.25% / 0.20%
매수	TSLA	ARKK	0.20%
매도	TEM / TWST	ARKK	0.12% / 0.10%
매수	SPCX / VCYT	ARKQ / ARKK	0.07% / 0.06%
매도	GOOGL	ARKQ	0.06%

ARK의 매매는 공개 시점에 이미 체결이 끝난 거래다. 오늘 자료는 개별 종목의 매수·매도 신호라기보다, ARK가 AI 반도체 안에서 무게중심을 옮기고 유전체와 핀테크 포지션을 어떻게 재배치하는지 읽는 참고 자료로 보는 것이 맞다.