2026년 1분기 ARK 인베스트 13F: 테슬라·팰런티어 비중 축소 집중

ARK 인베스트 2026년 1분기 13F 개요

ARK 인베스트(캐시 우드 운용)는 2026년 3월 31일 기준으로 총 182개 종목에 투자하며 미국주식 평가액은 약 129억 달러(한화 약 18조 원) 수준을 유지했습니다. 이번 분기에는 일부 주력 종목에서의 비중 조정과 함께 소폭 포트폴리오 변화가 나타났습니다.

13F 공시는 약 45일 정도의 지연이 있기 때문에 현 시점 실제 포지션과는 차이가 있을 수 있음에 유의해야 합니다.

주력 종목 비중 변화 및 시사점

• 테슬라(Tesla Inc, 비중 8.18%): 전분기 대비 비중 축소와 함께 평가액이 약 19.7% 감소했습니다. 8%대라는 높은 비중이 여전히 유지되고 있으나, 전략적으로 비중을 줄여 포트폴리오 리스크 조정에 나선 모습입니다.

• 팰런티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc, 비중 3.54%)도 비중 축소세가 뚜렷하며 평가액은 20.8% 줄었습니다. 데이터 분석 및 인공지능 분야 주력 종목임에도 다소 포지션을 줄이며 수익률 관리에 나선 것으로 보입니다.

• 반면 AMD(Advanced Micro Devices Inc, 비중 4.29%)는 비중을 소폭 확대했으나 평가액은 거의 변동 없었습니다(+0.1%). 반도체 분야 성장성에 대한 신뢰를 유지하고 있다는 의미입니다.

• CRISPR Therapeutics AG(4.19%), 쇼피파이(Shopify Inc, 3.85%), 템퍼스 AI(Tempus AI Inc, 3.38%), 서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group Inc, 3.35%), 로빈후드 마켓(Robinhood Markets Inc, 3.24%) 등은 비중 확대랠리를 보였지만, 평가액은 대체로 조정을 받거나 등락이 엇갈렸습니다. 특히 쇼피파이는 평가액이 22.6% 감소해 비중 확대로 인한 추가 매입이 크진 않았음을 알 수 있습니다.

• 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase Global Inc, 3.22%)와 테스트 및 로봇 장비업체 테라다인(Teradyne Inc, 2.87%)는 비중 축소와 함께 평가액이 각각 27.9%와 19.1% 줄며 보수적 조정 기조를 보여줬습니다.

전체 평가액과 투자 전략의 변화

ARK 인베스트의 총 미국주식 평가액은 약 129억 달러로 비교적 견고한 규모를 유지했습니다. 다만, 비중 1~5위 종목들의 평가액 변화가 다소 엇갈리면서 위험 관리 측면에서 일부 고평가 우려 종목의 비중 축소, 미래 성장성이 유망한 종목의 선별 매입 전략을 가시화했습니다.

특히 변동성 높은 기술 및 암호화폐 관련 종목에 대해 신중한 조정이 이루어졌으며, 이는 캐시 우드 운용이 여전히 혁신 성장주에 집중하되 단기 변동성은 관리하려는 의도로 해석됩니다.

마무리

이번 13F 보고서는 ARK 인베스트가 2026년 1분기 동안 포트폴리오 리스크 관리와 성장성 균형에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다. 고점 논란이 많은 테슬라와 팰런티어 비중 축소, 반면 유망 기술 분야 종목에 대한 조심스러운 비중 확대가 눈에 띕니다. 다만 공시 시점의 지연과 평가액 변동에 따른 단기 영향은 반드시 감안해야 합니다.