론파인 캐피털, ASML·테라다인 신규매수와 카펜터 기술주 대폭확대
목차
론파인 캐피털 2026년 1분기 13F 공시 개요
2026년 3월 말 기준으로, 론파인 캐피털(운용 스티븐 맨델)이 보유한 미국 주식평가액은 약 125억 달러에 달합니다. 총 36개 종목으로 분산투자하며, 주목받는 10대 상위 종목들의 움직임에 변화를 살펴보겠습니다. ※ 미국 SEC 13F 보고서는 최대 45일 지연 공시되어 최신 시세는 반영되지 않을 수 있습니다.
신규 편입: ASML과 테라다인
이번 분기 론파인은 글로벌 반도체 장비업체 ASML 홀딩(ASML HLDG NV)을 포트폴리오에 새롭게 편입했습니다. 평가액 비중은 6.9%로 상위 2위에 등극하며 반도체 산업에 대한 관심이 분명해졌습니다. 또한, 테스트 및 자동화 솔루션 제공업체 테라다인(TERADYNE INC)도 신중한 매수를 보이며 4.43% 비중으로 7위에 자리했습니다.
성장주 집중: 카펜터 테크놀로지 비중 확대
카펜터 테크놀로지(CARPENTER TECHNOLOGY CORP)는 전분기 대비 평가액이 무려 73.3% 상승하며 5.71% 비중으로 3위에 올랐습니다. 스틸 및 특수 금속 제조 기업인 카펜터의 대폭 비중 확대는 원자재 및 첨단 재료 산업 내에서의 포지셔닝 강화로 해석됩니다.
기존 대형 보유 종목 현황
- 비스트라(VISTRA CORP)는 평가액이 10.6% 늘어나 보유 비중 7.42%로 1위를 차지했습니다. 에너지 관련 사업 비중 강화가 예상됩니다.
- 앱러빈(APPLOVIN CORP)은 비중 4.65%로 10.9% 증가, 디지털 광고 플랫폼 분야에 대한 기대감을 반영했습니다.
- 탈렌 에너지(TALEN ENERGY CORP)도 19.8% 평가액 상승과 함께 4.63% 비중으로 에너지 섹터를 대표합니다.
- NU 헬딩스(NU HLDGS LTD)는 10.1% 증가해 4.35% 비중입니다.
비중 축소 상위 종목
- LPL 파이낸셜(LPL FINL HLDGS INC)은 16.8% 평가액 감소로 보유 비중을 4.92%까지 낮췄습니다.
- 카르바나(CARVANA CO)는 급격한 축소로 평가액이 26.5% 하락, 현재 4.4% 비중입니다.
요약 및 시사점
론파인 캐피털은 이번 분기 기술·산업재 섹터에 집중하는 가운데, ASML과 테라다인 같은 첨단 제조업체를 신규 편입했습니다. 특히 카펜터 테크놀로지의 대폭 비중 확대는 스티븐 맨델의 전략적 투자 방향을 확인시켜 줍니다. 반면 일부 금융과 전자상거래 업체 비중은 줄이고 있어 포트폴리오 리밸런싱 동향이 뚜렷합니다.
미국 증권거래위원회의 13F 공시는 투자자의 참고용으로 사용되며 최대 45일 지연된 점을 감안해 현재 시장 상황과 차이가 있을 수 있습니다.