르네상스테크, 2026년 1분기 애플 신규편입·엔비디아 집중 확대
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르네상스테크, 2026년 1분기 13F 주요 특징
2026년 3월 말 기준 르네상스 테크놀로지스(운용자: 짐 사이먼스) 13F 공시에 따르면, 총 2994개 종목에 분산 투자하며 미국주식 평가액은 약 639억 달러에 달합니다. 13F 공시 특성상 45일 지연 공시임을 염두에 두어야 합니다.
애플(Apple Inc) 신규 편입 눈길
이번 분기엔 상위 보유 종목 중 애플(Apple Inc, AAPL)을 새롭게 편입한 점이 돋보입니다. 비중 1.22%를 차지하며 처음으로 포함됐다는 점에서 르네상스 테크의 투자 전략에서 애플의 중요성이 새롭게 부각됐다고 볼 수 있습니다.
엔비디아(NVIDIA) 평가액 대폭 확대
비중은 0.69%로 상위권이지만, 평가액이 전분기 대비 171.2% 증가하며 크게 확대된 점도 핵심 포인트입니다. 엔비디아는 확실한 성장 스토리를 반영해 퀀트 전략 내에서 비중을 키우고 있는 것으로 보입니다.
팔란티어(Palantir)·마이크론(Micron) 비중 축소
반면, 팔란티어(Palantir Technologies Inc, PLTR)는 1.6% 비중을 유지하나 평가액이 34.6% 감소하며 비중 확대를 하지 않았고, 마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc, MU) 역시 비중 1.14%를 유지하지만 평가액은 15% 줄어든 모습입니다. 이는 퀀트 전략 내에서 일부 비중 조정이 이뤄지고 있음을 시사합니다.
골드 관련·기타 종목 비중 조정
킨로스 골드(Kinross Gold Corp, KGC)는 1.22% 비중을 확대하며 평가액도 10.9% 늘었습니다. 반면, 유나이티드 테라퓨틱스(United Therapeutics Corp)는 비중 축소 중이나 평가액은 13.9% 증가해 독특한 움직임입니다. 매크로 환경 변화와 관련 자산 선호도의 차이가 반영된 결과로 보입니다.
요약
르네상스 테크의 1분기 포트폴리오 변화는 애플 신규진입과 엔비디아 대폭 확대가 핵심이며, 이에 대비해 팔란티어와 마이크론 등 일부 기술주 비중은 줄이고 있습니다. 퀀트 운용 특성상 수많은 종목을 미세 조정 중이며, 분기별 13F 보고서 특성상 실제 시장 상황과는 시차가 존재한다는 점을 참고해야 합니다.